Nakit akış tablosu nasıl hazırlanır?
Kârlı işletme de nakitsiz kalabilir. Nakit akış tablosu, paranın ne zaman gelip ne zaman çıkacağını önceden gösterir.
- Tahsilat
- Ödeme
- Çek-senet
- Kredi
- Haftalık plan
Kısa yanıt
Nakit akış tablosu, belirli bir dönemde işletmeye girecek tahsilatları ve çıkacak ödemeleri hafta ya da ay bazında listeleyip dönem sonu nakit bakiyesini hesaplayan plandır. Açılış nakdine vadesi gelen müşteri tahsilatları ve portföydeki çekler eklenir; tedarikçi ödemeleri, verilen çekler, kredi taksitleri, maaş ve vergiler düşülür.
Korgün'ü 40 saniyede tanıyın
Paketler, yapay zekâ ve tek bir barkodun bütün şirketteki yolculuğu. Oklarla diğer videolara geçin.
Nakit akış tablosu adım adım
- Açılış bakiyesiKasa ve banka hesaplarındaki kullanılabilir nakit.
- TahsilatlarVadesi gelen müşteri alacakları ve portföydeki müşteri çek-senetleri.
- ÖdemelerVadesi gelen tedarikçi borçları ve verilen firma çekleri.
- Sabit giderlerKira, maaş, vergi ve SGK gibi tekrarlayan ödemeler.
- KrediKredi taksitleri ve kredi kartı ödemeleri.
- Dönem sonuAçılış + tahsilat − ödeme = dönem sonu nakit; eksi çıkan hafta önceden görülür.
Örnek haftalık tablo
Tutarlar örnektir (bin birim). İkinci haftada nakit düşüşü önceden görülür; tahsilat öne çekilir ya da ödeme ötelenir.
| Kalem | 1. hafta | 2. hafta |
|---|---|---|
| Açılış nakdi | 100 | 70 |
| Tahsilat | +80 | +40 |
| Tedarikçi ödemesi | −60 | −90 |
| Maaş ve sabit gider | −50 | 0 |
| Dönem sonu | 70 | 20 |
Sık sorulan sorular
Nakit akış tablosu ile gelir tablosu farkı nedir?
Gelir tablosu satış ve gideri tahakkuk esasına göre gösterir; nakit akış tablosu paranın gerçekte ne zaman girip çıktığını gösterir.
Nakit akış planı hangi sıklıkla güncellenmeli?
Vadeli satış ve çek-senet kullanan işletmelerde haftalık güncellenmesi önerilir.
İlgili sayfalar
Finans yönetimi: kasa, banka, çek-senet ve nakit akışı
Kasa, banka, çek-senet, kredi, döviz ve nakit akış planı tek ERP içinde.
Çek ve senet takibi nasıl yapılır?
Bordro, portföy, ciro, tahsil ve karşılıksız takibi.
Online muhasebe programı: genel muhasebe ve ön muhasebe
Ön muhasebe ile genel muhasebe ayrı programlarda durmaz. Fatura, cari, kasa ve banka hareketleri muhasebe fişine aynı sistemde bağlanır.
Operasyonunuzun tamamı tek Korgün'de
Hesabınızı açın ve 30 gün ücretsiz deneyin, ya da işletmenize göre anlatılan bir demo isteyin.