Kasa takip Excel şablonu (ücretsiz indir)
Nakit giriş ve çıkışlarınızı yazın; kasa bakiyesi, gün sonu devri, sayım farkı ve aylık nakit akışı kendiliğinden hesaplansın.
Güncellendi: · Korgün Yazılım
Kasa takip şablonunu indirin
Tek tık, doğrudan indirme: kayıt, e-posta ya da form yok. Excel, LibreOffice ve Google E-Tablolar'da açılır.
⬇ kasa-takip-sablonu.xlsx indir
Sayfalar: Başlarken · Kasa Hareketleri · Kasalar · Gün Sonu · Aylık Özet. Bu şablon Excel'de büyüyünce: Korgün Cloud ERP 30 gün ücretsiz →
- Nakit giriş-çıkış
- Kasa bakiyesi
- Çoklu kasa
- Gün sonu
- Sayım farkı
- .xlsx
Kısa yanıt
Excel'de kasa takibi için her nakit hareketi tarih, kasa, açıklama, kategori ve giriş ya da çıkış tutarıyla bir satıra yazılır. Kasa bakiyesi = açılış bakiyesi + o kasanın girişleri − çıkışları. Gün sonunda devir, gün içi giriş-çıkış ve gün sonu bakiyesi tarihe göre ÇOKETOPLA ile alınır; sayılan para ile karşılaştırılarak kasa farkı bulunur. Bu ücretsiz şablon birden çok kasayı destekler.
Korgün'ü 40 saniyede tanıyın
Paketler, yapay zekâ ve tek bir barkodun bütün şirketteki yolculuğu. Oklarla diğer videolara geçin.
Şablonun içi: Kasa Hareketleri sayfası
Örnek hareketler ve her satırdan sonraki kasa bakiyesi (Merkez kasa açılışı 5.000, Şube kasası açılışı 1.500). Bakiye her kasa için ayrı yürür; Gün Sonu sayfası seçilen gün için devir ve gün sonu bakiyesini verir.
| Tarih | Kasa | Açıklama | Kategori | Giriş | Çıkış | Kasa bakiyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Merkez kasa | Peşin satış | Satış tahsilatı | 18.400 | 23.400 | |
| 12.10.2026 | Merkez kasa | Kargo ödemesi | Kargo-nakliye | 650 | 22.750 | |
| 12.10.2026 | Şube kasası | Peşin satış | Satış tahsilatı | 9.200 | 10.700 | |
| 13.10.2026 | Merkez kasa | Bankaya yatırılan | Bankaya transfer | 20.000 | 2.750 | |
| 13.10.2026 | Merkez kasa | Müşteri tahsilatı | Cari tahsilat | 7.500 | 10.250 | |
| 14.10.2026 | Şube kasası | Kırtasiye alımı | Ofis gideri | 840 | 9.860 | |
| 15.10.2026 | Şube kasası | Personel avansı | Personel | 3.000 | 6.860 |
Kasa takip şablonu nasıl kullanılır?
- Kasaları tanımlayınKasalar sayfasına kasalarınızı (ör. Merkez kasa, Şube kasası) ve açılış bakiyelerini yazın; sağdaki listede hareket kategorilerini düzenleyin.
- Hareketleri yazınHer nakit girişi ve çıkışını Kasa Hareketleri'ne ekleyin: tarih, kasa, açıklama, kategori, belge no ve tutarı Giriş ya da Çıkış sütununa.
- Bakiyeyi izleyinKasa Bakiyesi sütunu o kasanın satır sonrası bakiyesini verir; kasa eksiye düşerse ya da aynı satıra hem giriş hem çıkış yazılırsa satır kırmızı uyarır.
- Gün sonunu yapınGün Sonu sayfasında tarihi seçin, kasadaki parayı sayıp Sayılan sütununa yazın; fark otomatik hesaplanır ve sıfır değilse kırmızı görünür.
- Aylık özeti okuyunAylık Özet sayfası 12 ay boyunca giriş, çıkış ve net nakit akışını, sağ tarafta kategori bazında yıllık toplamları gösterir.
Gün sonu kasa raporu nasıl hesaplanıyor?
Gün sonu ve aylık özet tarihe göre hesaplandığı için hareketlerin satır sırasından etkilenmez; yalnızca Kasa Hareketleri'ndeki yürüyen bakiye satır sırasına bağlıdır.
| Sütun | Formül |
|---|---|
| Devir (gün başı) | Açılış bakiyesi + seçilen günden önceki girişler − çıkışlar |
| Gün içi giriş / çıkış | Seçilen tarihteki giriş ve çıkış toplamı (kasa bazında) |
| Gün sonu bakiye | Devir + gün içi giriş − gün içi çıkış |
| Fark | Sayılan para − gün sonu bakiye (artı: kasa fazlası, eksi: kasa açığı) |
Excel'de kasa takibinin sınırları
Tek kasada ve günde birkaç hareketle şablon yeterlidir. Şu durumlarda Excel'de kasa takibi zayıflar:
- Satış noktasındaki her fiş kasaya elle yazılır; satış ile kasa arasında bağ yoktur
- Birden çok kasiyer ya da şube aynı dosyaya aynı anda yazamaz
- Kredi kartı, havale ve nakit tahsilatları ayrı izlenir; cari hesaba otomatik işlenmez
- Kasa kapatıldıktan sonra geriye dönük değişiklik engellenemez, kimin değiştirdiği görünmez
- Banka, çek-senet ve kasa bakiyeleri tek ekranda toplanmaz
- Gün sonu raporu ve Z raporu karşılaştırması elle yapılır
Excel şablonu mu, Korgün finans modülü mı?
Küçük hacimde ve tek kişiyle Excel yeterlidir. Ekip büyüdüğünde, belge kesmek ya da birden çok noktayı birlikte izlemek gerektiğinde aynı mantığı bulutta sürdürmek veri kaybını ve çift kaydı önler.
| Konu | Excel şablonu | Korgün Cloud ERP |
|---|---|---|
| Aynı anda çalışan kişi | Tek kişi; paylaşılan dosyada çakışma riski | Rol ve yetkiyle çok kullanıcı, aynı anda |
| Veri girişi | Elle yazma, kopyala-yapıştır | Barkod okutma, belgeden otomatik hareket |
| E-fatura / e-arşiv / e-irsaliye | Yok | Sistemden kesilir ve izlenir |
| Yedek ve erişim | Dosya kimdeyse orada | Bulutta, tarayıcı ve mobilden |
| Satış ile bağ | Yok, fişler elle yazılır | POS satışı kasaya ve cariye otomatik işlenir |
| Kasa, banka, çek | Ayrı dosyalar | Tek finans ekranında |
Sık sorulan sorular
Kasa takip Excel şablonu gerçekten ücretsiz mi?
Evet. Dosya kayıt, e-posta ya da üyelik istemeden doğrudan indirilir. İşletmenizde serbestçe kullanabilir, çoğaltabilir ve ekibinizle paylaşabilirsiniz.
Şablon hangi programlarda çalışır?
Microsoft Excel 2010 ve sonrası, Mac için Excel, LibreOffice Calc ve Google E-Tablolar'da açılır. Formüller yalnızca yaygın fonksiyonlarla (ETOPLA/SUMIFS, EĞERSAY/COUNTIF, İNDİS-KAÇINCI) yazıldığı için sürüm farkından etkilenmez.
Excel'de kasa bakiyesi formülü nedir?
Kasa bakiyesi = açılış bakiyesi + toplam giriş − toplam çıkış. Yürüyen bakiye için her satırda o satıra kadarki girişler ve çıkışlar kasa adına göre ÇOKETOPLA ile toplanır; böylece birden çok kasa aynı listede ayrı bakiyelerle izlenir.
Birden çok kasa aynı dosyada tutulabilir mi?
Evet. Kasalar sayfasına 20'ye kadar kasa yazılabilir; her harekette kasa açılır listeden seçilir ve bakiye, gün sonu ve özetler kasa bazında ayrı hesaplanır.
Kasa sayım farkı nasıl bulunur?
Gün Sonu sayfasında tarih seçilir, kasadaki para sayılıp Sayılan sütununa yazılır. Fark = sayılan − gün sonu bakiye; artı fark kasa fazlası, eksi fark kasa açığıdır.
Kasa defteri ile kasa takip programı arasındaki fark nedir?
Excel kasa defterinde hareketleri siz yazarsınız. Kasa takibi olan bir programda satış, tahsilat ve ödemeler belgeden kasaya otomatik işlenir, kasiyer bazında yetki ve gün sonu kapanışı yapılır.
İlgili sayfalar
Ücretsiz Excel şablonları
Stok, cari, üretim, ön muhasebe ve kasa için ücretsiz Excel şablonları.
Finans yönetimi: kasa, banka, çek-senet ve nakit akışı
Kasa, banka, çek-senet, kredi, döviz ve nakit akış planı tek ERP içinde.
Nakit akış tablosu nasıl hazırlanır?
Tahsilat, ödeme, çek-senet ve kredi taksitleriyle haftalık nakit planı.
Perakende ERP ve mağaza POS
Kasada yapılan satış, merkeze gece aktarılan bir dosya değildir. Stok, cari, kasa ve muhasebe aynı anda güncellenir.
Ön muhasebe programı: online, bulut ve 30 gün ücretsiz
Fatura, e-arşiv, cari, kasa-banka ve stok; büyüyünce aynı sistemde ERP.
Operasyonunuzun tamamı tek Korgün'de
Jarvis'e işletmenizi anlatın: hesabınız açılır, sektörünüze uygun şablon kurulur ve 30 gün kendi verinizle denersiniz.