Ön muhasebe Excel şablonu: gelir-gider ve KDV (ücretsiz)
Gelir ve giderlerinizi KDV oranıyla tek listeye yazın; aylık kâr-zarar, KDV özeti ve kategori dağılımı kendiliğinden çıksın.
Güncellendi: · Korgün Yazılım
Ön muhasebe şablonunu indirin
Tek tık, doğrudan indirme: kayıt, e-posta ya da form yok. Excel, LibreOffice ve Google E-Tablolar'da açılır.
⬇ on-muhasebe-sablonu.xlsx indir
Sayfalar: Başlarken · Gelir-Gider · Aylık Özet · Kategori Özeti · Ayarlar. Bu şablon Excel'de büyüyünce: Korgün Cloud ERP 30 gün ücretsiz →
- Gelir-gider
- KDV
- Aylık kâr-zarar
- Devreden KDV
- Kategori raporu
- .xlsx
Kısa yanıt
Excel'de ön muhasebe için gelir ve giderler tek listede tarih, tür, kategori, KDV hariç tutar ve KDV oranıyla tutulur. KDV = tutar × oran ÷ 100. Aylık özet ÇOKETOPLA (SUMIFS) ile ay ve türe göre toplanır: gelirin KDV'si hesaplanan, giderin KDV'si indirilecek KDV'dir; hesaplanan − indirilecek − önceki aydan devreden sonucu ödenecek ya da sonraki aya devreden KDV'yi verir. Bu ücretsiz şablonda bu hesaplar hazırdır.
Korgün'ü 40 saniyede tanıyın
Paketler, yapay zekâ ve tek bir barkodun bütün şirketteki yolculuğu. Oklarla diğer videolara geçin.
Şablonun içi: Gelir-Gider sayfası
Örnek kayıtlardan bir kesit. Aylık Özet sayfası aynı verilerden örnek ay için şu sonucu üretir: gelir 164.000, gider 94.100, net 69.900; hesaplanan KDV 32.800, indirilecek KDV 17.870, önceki aydan devreden 6.000, ödenecek KDV 8.930.
| Tarih | Tür | Kategori | Açıklama | KDV hariç | KDV % | KDV | KDV dahil | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Gelir | Ürün satışı | Ekim satışları — 1. hafta | 85.000 | 20 | 17.000 | 102.000 | Tahsil edildi |
| 03.10.2026 | Gider | Kira | Ekim kirası | 30.000 | 20 | 6.000 | 36.000 | Ödendi |
| 05.10.2026 | Gider | Mal alımı | Hammadde alımı | 42.000 | 20 | 8.400 | 50.400 | Bekliyor |
| 07.10.2026 | Gelir | Hizmet geliri | Kurulum hizmeti | 15.000 | 20 | 3.000 | 18.000 | Tahsil edildi |
| 09.10.2026 | Gider | Elektrik-su-doğalgaz | Eylül elektrik | 6.200 | 20 | 1.240 | 7.440 | Ödendi |
| 10.10.2026 | Gider | Yemek | Personel yemeği | 9.500 | 10 | 950 | 10.450 | Ödendi |
Ön muhasebe şablonu nasıl kullanılır?
- Yılı ve kategorileri ayarlayınAyarlar sayfasında yılı yazın, gelir ve gider kategorilerinizi düzenleyin; yıl başında devreden KDV varsa girin.
- Her belgeyi kaydedinGelir-Gider sayfasına her fatura, fiş ya da masrafı bir satır olarak yazın: tarih, tür, kategori, açıklama, KDV hariç tutar ve KDV oranı.
- Durumu işaretleyinTahsil ya da ödenmeyen belgeleri 'Bekliyor' seçin; Aylık Özet bekleyen tahsilat ve ödemeyi ayrıca gösterir.
- Aylık özeti okuyunAylık Özet sayfasında her ay için gelir, gider, net kâr-zarar, hesaplanan ve indirilecek KDV, ödenecek ve devreden KDV görünür.
- Kategorileri inceleyinKategori Özeti sayfası her kategorinin aylara göre dağılımını ve türü içindeki payını verir; en büyük gider kalemleri ilk bakışta görülür.
Şablonda KDV nasıl hesaplanıyor?
KDV özeti bilgi amaçlıdır: tevkifat, istisna ve özel matrah durumlarını içermez, beyanname yerine geçmez. Kesin hesap için mali müşavirinizle çalışın.
| Kalem | Formül |
|---|---|
| KDV tutarı | KDV hariç tutar × KDV oranı ÷ 100 |
| Hesaplanan KDV | Ay içindeki gelir kayıtlarının KDV toplamı |
| İndirilecek KDV | Ay içindeki gider kayıtlarının KDV toplamı |
| Ödenecek KDV | En az 0: hesaplanan − indirilecek − önceki aydan devreden |
| Sonraki aya devreden | En az 0: indirilecek + önceki devreden − hesaplanan |
Excel'de ön muhasebenin sınırları
Gelir-gider defteri gibi düşünülen bir Excel dosyası küçük işletmede iş görür. Şu ihtiyaçlar doğduğunda yetmez:
- Fatura kesilemez; e-fatura ve e-arşiv mükellefiyetinde belge ayrı bir yerden kesilip Excel'e tekrar yazılır
- Cari hesaplar, kasa ve banka ayrı dosyalarda kalır; kimden ne alacağınız gelir-gider listesinden görünmez
- Stok ile bağ yoktur: satılan malın maliyeti ve brüt kâr hesaplanamaz
- Mali müşavire veri aktarımı elle yapılır, aynı kayıt iki kez girilir
- Birden çok kişi aynı anda kayıt giremez, değişikliğin kim tarafından yapıldığı izlenemez
- Tevkifatlı, istisnalı ya da dövizli işlemler formüllerle güvenilir biçimde izlenemez
Excel şablonu mu, Korgün ön muhasebe mı?
Küçük hacimde ve tek kişiyle Excel yeterlidir. Ekip büyüdüğünde, belge kesmek ya da birden çok noktayı birlikte izlemek gerektiğinde aynı mantığı bulutta sürdürmek veri kaybını ve çift kaydı önler.
| Konu | Excel şablonu | Korgün Cloud ERP |
|---|---|---|
| Aynı anda çalışan kişi | Tek kişi; paylaşılan dosyada çakışma riski | Rol ve yetkiyle çok kullanıcı, aynı anda |
| Veri girişi | Elle yazma, kopyala-yapıştır | Barkod okutma, belgeden otomatik hareket |
| E-fatura / e-arşiv / e-irsaliye | Yok | Sistemden kesilir ve izlenir |
| Yedek ve erişim | Dosya kimdeyse orada | Bulutta, tarayıcı ve mobilden |
| Cari, kasa, banka | Ayrı dosyalar | Tek sistemde, birbirine bağlı |
| Raporlar | Aylık özet formülleri | Kâr-zarar, KDV ve nakit akışı raporları |
Sık sorulan sorular
Ön muhasebe Excel şablonu gerçekten ücretsiz mi?
Evet. Dosya kayıt, e-posta ya da üyelik istemeden doğrudan indirilir. İşletmenizde serbestçe kullanabilir, çoğaltabilir ve ekibinizle paylaşabilirsiniz.
Şablon hangi programlarda çalışır?
Microsoft Excel 2010 ve sonrası, Mac için Excel, LibreOffice Calc ve Google E-Tablolar'da açılır. Formüller yalnızca yaygın fonksiyonlarla (ETOPLA/SUMIFS, EĞERSAY/COUNTIF, İNDİS-KAÇINCI) yazıldığı için sürüm farkından etkilenmez.
Excel'de gelir-gider tablosu nasıl yapılır?
Tüm kayıtlar tek listede tarih, tür (gelir/gider), kategori, tutar ve KDV oranıyla tutulur. Aylık toplamlar ÇOKETOPLA ile tür ve tarih aralığına göre alınır; net = gelir − gider. Şablonda 12 aylık özet ve kategori × ay tablosu hazırdır.
Devreden KDV Excel'de nasıl hesaplanır?
Her ay için sonuç = hesaplanan KDV − indirilecek KDV − önceki aydan devreden KDV. Sonuç artıysa ödenecek KDV'dir; eksiyse mutlak değeri sonraki aya devreder. Şablon bunu aydan aya zincirleme hesaplar.
Bu şablon beyanname için kullanılabilir mi?
Hayır. Şablon gelir-gider ve KDV durumunu izlemek için bilgi amaçlıdır; tevkifat, istisna ve özel matrah durumlarını içermez. Beyanname mali müşaviriniz tarafından resmî kayıtlara göre hazırlanır.
Ön muhasebe programı ile Excel arasındaki fark nedir?
Excel'de veriyi siz yazarsınız ve tablolar birbirinden kopuktur. Ön muhasebe programında fatura kesildiğinde cari, stok ve KDV kayıtları birlikte oluşur, e-fatura gönderilir ve raporlar aynı veriden üretilir.
Excel ön muhasebe programı ücretsiz indirilebilir mi?
Evet. Gelir-gider, KDV, devreden KDV ve aylık kâr-zarar içeren hazır Excel ön muhasebe dosyası ücretsizdir. e-Fatura, cari ve stok aynı sistemde gereken işletmeler Korgün Cloud ERP'yi 30 gün ücretsiz deneyebilir.
İlgili sayfalar
Ücretsiz Excel şablonları
Stok, cari, üretim, ön muhasebe ve kasa için ücretsiz Excel şablonları.
Ön muhasebe programı: online, bulut ve 30 gün ücretsiz
Fatura, e-arşiv, cari, kasa-banka ve stok; büyüyünce aynı sistemde ERP.
Ön muhasebe nedir?
Ön muhasebenin kapsamı ve genel muhasebeden farkı.
KDV hesaplama
KDV dahil ve hariç tutarı saniyede hesaplayın.
Ön muhasebe programı ile ERP farkı
Kapsam karşılaştırması ve ERP'ye geçiş işaretleri.
Operasyonunuzun tamamı tek Korgün'de
Jarvis'e işletmenizi anlatın: hesabınız açılır, sektörünüze uygun şablon kurulur ve 30 gün kendi verinizle denersiniz.