Cari takip Excel şablonu (ücretsiz indir)
Müşteri ve tedarikçilerinizin borç-alacak hareketlerini yazın; bakiye, vadesi geçen tutar ve cari ekstresi kendiliğinden çıksın.
Güncellendi: · Korgün Yazılım
Cari hesap takip şablonunu indirin
Tek tık, doğrudan indirme: kayıt, e-posta ya da form yok. Excel, LibreOffice ve Google E-Tablolar'da açılır.
⬇ cari-takip-sablonu.xlsx indir
Sayfalar: Başlarken · Cariler · Hareketler · Ekstre · Özet. Bu şablon Excel'de büyüyünce: Korgün Cloud ERP 30 gün ücretsiz →
- Borç-alacak
- Bakiye
- Vade takibi
- Cari ekstre
- .xlsx
Kısa yanıt
Excel'de cari takip için cari kartlar ve borç-alacak hareketleri ayrı listelerde tutulur. Bakiye = açılış bakiyesi + toplam borç − toplam alacak; artı bakiye carinin size borçlu olduğunu gösterir. Satış faturası ve yaptığınız ödeme borç, tahsilat ve alış faturası alacak sütununa yazılır. Bu ücretsiz şablonda bakiye, vade durumu, vadesi geçen tutar ve seçilen carinin ekstresi otomatik hesaplanır.
Korgün'ü 40 saniyede tanıyın
Paketler, yapay zekâ ve tek bir barkodun bütün şirketteki yolculuğu. Oklarla diğer videolara geçin.
Şablonun içi: Cariler sayfası
Tablo, şablondaki örnek hareketlerin formül sonuçlarıdır. Dosyada ayrıca vadesi geçen alacak ve borç sütunları, Hareketler sayfasında yürüyen bakiye ve vade durumu bulunur.
| Cari kodu | Ünvan | Tür | Açılış | Borç | Alacak | Bakiye | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | Örnek Ticaret A.Ş. | Müşteri | 15.000 | 60.750 | 30.000 | 45.750 | Size borçlu |
| C-002 | Deneme Gıda Ltd. Şti. | Müşteri | 0 | 26.500 | 1.500 | 25.000 | Size borçlu |
| C-003 | Model Yapı San. Tic. | Müşteri | 4.200 | 12.800 | 4.200 | 12.800 | Size borçlu |
| T-001 | Tedarik Ambalaj Ltd. | Tedarikçi | -8.000 | 8.000 | 18.500 | -18.500 | Siz borçlusunuz |
| T-002 | Lojistik Hizmetleri A.Ş. | Tedarikçi | 0 | 0 | 6.400 | -6.400 | Siz borçlusunuz |
Cari hesap takip şablonu nasıl kullanılır?
- Carileri tanımlayınCariler sayfasına müşteri ve tedarikçilerinizi yazın. Açılış bakiyesi: cari size borçluysa artı, siz ona borçluysanız eksi girilir.
- Belgeleri borç-alacak olarak yazınSatış faturası ve yaptığınız ödeme Borç sütununa; tahsilat ve alış faturası Alacak sütununa yazılır. İadeler ters tarafa yazılır.
- Vade tarihini girinFaturaların vade tarihini yazın; boş bırakılırsa belge tarihi vade kabul edilir ve Vade Durumu sütunu 'Vadesi geldi' ya da 'Vadesi gelmedi' gösterir.
- Bakiyeyi ve vadesi geçenleri izleyinCariler sayfasında bakiye, durum ve vadesi geçen alacak/borç kendiliğinden güncellenir; vadesi geçen tutarlar renkli görünür.
- Ekstre alınEkstre sayfasında cari kodunu seçin; o carinin tüm hareketleri tarih sırasıyla ve yürüyen bakiyeyle listelenir, yazdırılabilir.
Cari hareketler hangi sütuna yazılır?
Şablon işletmenin gözünden tutulur: carinin size olan borcunu artıran belge Borç, azaltan belge Alacak sütununa yazılır.
| Belge | Sütun | Bakiyeye etkisi |
|---|---|---|
| Satış faturası | Borç | Müşterinin size borcu artar |
| Tahsilat (nakit, havale, kart, çek) | Alacak | Müşterinin borcu azalır |
| Alış faturası | Alacak | Tedarikçiye borcunuz artar |
| Ödeme | Borç | Tedarikçiye borcunuz azalır |
| Satış iadesi | Alacak | Müşterinin borcu azalır |
| Alış iadesi | Borç | Tedarikçiye borcunuz azalır |
Vadesi geçen tutar nasıl hesaplanıyor?
Şablon, ödemelerin önce en eski borcu kapattığını varsayar (ilk giren ilk kapanır). Vadesi geçen alacak = açılış bakiyesi + vadesi bugünden önce olan borçlar − toplam alacak; sonuç sıfırın altına inmez ve güncel bakiyeyi aşmaz. Böylece belge belge eşleştirme yapmadan hangi müşterinin ne kadar geciktiği görülür.
Excel'de cari takibin sınırları
Az sayıda cari ve aylık birkaç düzine belgeyle şablon rahat çalışır. Şu durumlarda Excel'de cari takip hataya açık hale gelir:
- Faturalar başka programda kesildiği için her belge Excel'e ikinci kez elle yazılır
- Birden çok kişi tahsilat girdiğinde aynı ödeme iki kez işlenebilir
- Çek ve senet portföyü, banka hareketleri ve kasa ayrı dosyalarda kalır; toplam risk görünmez
- Döviz cinsinden cari ve kur farkı formüllerle güvenilir şekilde izlenemez
- E-fatura ve e-arşiv kesilemez, mutabakat mektubu ve ekstre otomatik gönderilemez
- Belge bazında kapama (hangi tahsilat hangi faturayı kapattı) yapılamaz
Excel şablonu mu, Korgün cari hesap mı?
Küçük hacimde ve tek kişiyle Excel yeterlidir. Ekip büyüdüğünde, belge kesmek ya da birden çok noktayı birlikte izlemek gerektiğinde aynı mantığı bulutta sürdürmek veri kaybını ve çift kaydı önler.
| Konu | Excel şablonu | Korgün Cloud ERP |
|---|---|---|
| Aynı anda çalışan kişi | Tek kişi; paylaşılan dosyada çakışma riski | Rol ve yetkiyle çok kullanıcı, aynı anda |
| Veri girişi | Elle yazma, kopyala-yapıştır | Barkod okutma, belgeden otomatik hareket |
| E-fatura / e-arşiv / e-irsaliye | Yok | Sistemden kesilir ve izlenir |
| Yedek ve erişim | Dosya kimdeyse orada | Bulutta, tarayıcı ve mobilden |
| Ekstre ve mutabakat | Formülle ekstre, elle gönderim | Ekstre, yaşlandırma ve paylaşım sistemden |
| Çek / senet / banka | Ayrı dosyalar | Cari ile bağlı tek kayıt |
Sık sorulan sorular
Cari takip Excel şablonu gerçekten ücretsiz mi?
Evet. Dosya kayıt, e-posta ya da üyelik istemeden doğrudan indirilir. İşletmenizde serbestçe kullanabilir, çoğaltabilir ve ekibinizle paylaşabilirsiniz.
Şablon hangi programlarda çalışır?
Microsoft Excel 2010 ve sonrası, Mac için Excel, LibreOffice Calc ve Google E-Tablolar'da açılır. Formüller yalnızca yaygın fonksiyonlarla (ETOPLA/SUMIFS, EĞERSAY/COUNTIF, İNDİS-KAÇINCI) yazıldığı için sürüm farkından etkilenmez.
Excel'de cari bakiye nasıl hesaplanır?
Bakiye = açılış bakiyesi + toplam borç − toplam alacak. Toplamlar cari koduna göre ÇOKETOPLA (SUMIFS) ile alınır. Sonuç artıysa cari size borçludur, eksiyse siz cariye borçlusunuz.
Excel'de cari ekstre nasıl çıkarılır?
Şablondaki Ekstre sayfasında cari kodunu açılır listeden seçmeniz yeterlidir; yardımcı bir sıra sütunu ve İNDİS-KAÇINCI formülleri o carinin hareketlerini tarih sırasıyla ve yürüyen bakiyeyle getirir. Filtre ya da makro gerekmez.
Müşteri ve tedarikçi aynı dosyada tutulabilir mi?
Evet. Cari türü Müşteri, Tedarikçi ya da Her ikisi seçilebilir. Bakiye işareti yönü gösterir: artı bakiye alacağınız, eksi bakiye borcunuzdur.
Ücretsiz cari takip programı yerine Excel yeterli mi?
Az sayıda cari ve belgeyle evet. Fatura başka yerde kesildiği için çift giriş başladığında, birden çok kişi tahsilat girdiğinde ya da e-fatura gerektiğinde cari modülü olan bir program hem zaman kazandırır hem de hatayı azaltır.
Excel cari takip programı nasıl kullanılır?
Müşteri ve tedarikçileri cari listesine ekleyin, borç ve alacak hareketlerini tarihleriyle girin; bakiye ve ekstre formüllerle kendiliğinden hesaplanır. Vade hatırlatma ve e-fatura bağlantısı için Korgün Cloud ERP kullanılabilir.
İlgili sayfalar
Ücretsiz Excel şablonları
Stok, cari, üretim, ön muhasebe ve kasa için ücretsiz Excel şablonları.
Cari takip programı
Cari kart, ekstre, döviz bakiye, vade, yaşlandırma ve risk.
Cari hesap takibi nasıl yapılır?
Cari kart, ekstre, vade, yaşlandırma ve mutabakat adımları.
Ortalama vade hesaplama
Çek, senet ve faturalardan ağırlıklı ortalama vade tarihi.
Vade farkı hesaplama
Tutar, oran ve günden vade farkı ve KDV'si.
Operasyonunuzun tamamı tek Korgün'de
Jarvis'e işletmenizi anlatın: hesabınız açılır, sektörünüze uygun şablon kurulur ve 30 gün kendi verinizle denersiniz.